流动资金管理始终是一个战略问题,但在信贷受限和市场波动时期,它变得更为重要。了解目前的流动资金需要具备从种类繁多的来源持续解析不断变化的数据的能力,以及从该数据中立即获取见解的能力。
Sybase 的 Liquidity Management Suite 帮助跨国银行采用更具战略意义的方法,以便:
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管理经营流动资金
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- 确保在适当的地点和时间有适量的现金可用于进行支付和结算,以规避日内和前瞻性风险
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资金优化
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- 向现金管理器和融资管理器提供准确的信息,以提高过剩流动资金的利用率并在价格较低
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降低运营成本
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- 消除对多个数据源的劳动密集型手动集成和操作,并减少经常造成不必要罚款的错误
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